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PTAM Weltportfolio Ausgewogen
Performancechart
Vergleichsindex
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Die Strategie des Fonds zielt darauf ab, über die entsprechende Zielfondsauswahl im Rahmen einer breiten Diversifikation eine bestmögliche Optimierung hinsichtlich der risikoadjustierten Rendite zu erreichen. Der Fonds strebt eine Gewichtung innerhalb des Portfolios von mehr als 50 Prozent aus Kapitalbeteiligungen (z.B. Aktienfonds) und etwa 49 Prozent Anleihen an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,22% | 4,60% | -2,00% | 0,78 | |
| 1 Monat | -1,16% | 4,93% | -2,00% | -3,38 | |
| 6 Monate | 8,39% | 4,82% | -2,00% | 2,85 | |
| 1 Jahr | 8,63% | 8,66% | 5,26% | -4,36% | 0,91 |
| 3 Jahre | 6,18% | 2,02% | 6,59% | -9,39% | -0,29 |
| 5 Jahre | 16,86% | 3,16% | 9,31% | -21,07% | -0,08 |
| 10 Jahre | 37,99% | 3,27% | 8,07% | -21,07% | -0,08 |
| Seit Auflage | 38,13% | 1,97% | 9,61% | -31,49% | -0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- PTAM Weltportfolio Ausgewogen
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 12.09.2023
Stand: 12.09.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds57.2 %
- Anleihen40.4 %
- Barmittel2.4 %
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0MYEH0 |
|---|---|
| WKN | A0MYEH |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.10.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 17,86 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 17,86 Mio. EUR (Stand: 22.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (05.04.2024) | 1,41% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Thomas Freiberger Vermögensverwaltung GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 273 |
| Strategiefonds | 29 |
Depotbank
| DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft |
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