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Concept Aurelia Global
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,02% | 14,44% | -5,54% | 0,98 | |
| 1 Monat | -0,25% | 13,52% | -5,54% | -0,50 | |
| 6 Monate | 16,60% | 13,48% | -5,54% | 2,39 | |
| 1 Jahr | 18,64% | 18,58% | 12,37% | -8,67% | 1,19 |
| 3 Jahre | -10,97% | -3,80% | 15,00% | -35,33% | -0,51 |
| 5 Jahre | 16,75% | 3,15% | 14,65% | -35,33% | -0,05 |
| 10 Jahre | 59,15% | 4,76% | 12,26% | -35,33% | 0,07 |
| Seit Auflage | 86,61% | 4,11% | 11,13% | -35,33% | 0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Concept Aurelia Global
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien73.69 %
- Fonds18.8 %
- Barmittel5.12 %
- Anleihen2.37 %
- Andere0,02%
- AUREUS FUND (IRELAND) PLC6.72 %
- SALESFORCE.COM DL-,0014.55 %
- ZKB GOLD ETF INH.AAH EO4.28 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0014.13 %
- GLOBANT SA NOM. DL 1,203.47 %
- ZKB GOLD ETF AA CHF3.39 %
- ARISTA NETWORKS DL-,00013.33 %
- PALO ALTO NETWKS DL-,00012.99 %
- AMAZON.COM INC. DL-,012.97 %
- ADVANCED MIC.DEV. DL-,012.84 %
- Andere61,33%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0Q8A07 |
|---|---|
| WKN | A0Q8A0 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 20.10.2008 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 130,24 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 128,61 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (01.03.2024) | 1,90% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 276 |
| Strategiefonds | 36 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
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