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ACATIS Datini Valueflex Fonds A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen.
Asset-Manager-Profil
Die ACATIS Investment ist ein bankunabhängiger, selbstständiger Vermögensverwalter, dessen Kernkompetenz das Value Investing nach Benjamin Graham und Warren Buffett ist. Das Unternehmen wurde 1994 in Frankfurt am Main gegründet. ACATIS betreut heute mehrere Investmentfonds, darunter Aktien-, Misch- und Rentenfonds sowie Spezialmandate. 4 Fonds verfolgen zudem den Aspekt der Nachhaltigkeit. Der Flagschifffonds ACATIS Aktien Global Fonds wurde bereits 1997 aufgelegt.
Seit einigen Jahren befasst sich ACATIS auch mit künstlicher Intelligenz (KI) und ihrer Anwendung im Portfoliomanagement. In 2016 erfolgte die erste praktische Anwendung von KI bei ACATIS, und in 2017 legte ACATIS zwei ACATIS-Aktienfonds sowie ein externes Mandat auf, deren Aktienauswahl und Portfoliozusammensetzung durch künstliche Intelligenz erfolgen. Der vierte KI-Fonds wurde im Mai 2018 aufgelegt.
Seit einigen Jahren befasst sich ACATIS auch mit künstlicher Intelligenz (KI) und ihrer Anwendung im Portfoliomanagement. In 2016 erfolgte die erste praktische Anwendung von KI bei ACATIS, und in 2017 legte ACATIS zwei ACATIS-Aktienfonds sowie ein externes Mandat auf, deren Aktienauswahl und Portfoliozusammensetzung durch künstliche Intelligenz erfolgen. Der vierte KI-Fonds wurde im Mai 2018 aufgelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,76% | 12,77% | -6,14% | 0,47 | |
| 1 Monat | -0,52% | 12,83% | -4,23% | -0,78 | |
| 6 Monate | 13,15% | 12,67% | -6,80% | 1,91 | |
| 1 Jahr | 4,72% | 4,71% | 12,52% | -15,69% | 0,07 |
| 3 Jahre | 0,54% | 0,18% | 17,62% | -30,93% | -0,21 |
| 5 Jahre | 75,30% | 11,87% | 18,91% | -30,93% | 0,42 |
| 10 Jahre | 201,80% | 11,67% | 16,49% | -30,93% | 0,47 |
| Seit Auflage | 640,98% | 13,96% | 15,29% | -30,93% | 0,66 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- ACATIS Datini Valueflex Fonds A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2024
Stand: 31.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien62.05 %
- Zertifikate22.5 %
- Anleihen9.99 %
- Andere5,46%
- UC-HVB CALL485.32 %
- UBS "Wilde 13" Basket Call Zertifikat4.88 %
- NVIDIA CORP. DL-,0014.71 %
- COINSHARES DIG.SEC.OEND4.55 %
- GS F.C.INTL 22/27 ZO4 %
- XBT PROVIDER AB O.E.3.69 %
- FORTESCUE METALS GRP LTD.3.23 %
- BIONTECH SE SPON. ADRS 12.93 %
- HARP ISSUER Z27 PH.PORTF.2.6 %
- LAM RESEARCH CORP. DL-0012.56 %
- Andere61,53%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0RKXJ4 |
|---|---|
| WKN | A0RKXJ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 22.12.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 777,02 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 243,64 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 83 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2023) | 10,50 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (06.03.2023) | 1,07% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 15 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | ACATIS Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 25 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
Tranchenübersicht
| ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds X(TF) | DE000A2QSGT9 |
News
Pressemitteilungen
01.03.2024
Podcasts
20.12.2023
Podcasts
15.11.2023
Interviews
08.11.2023
Podcasts
30.09.2023
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