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FO Vermögensverwalterfonds A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen und ermöglicht den Zugang zu ausgewählten Vermögensverwaltern. Die beauftragten Anlageberatungs- oder Asset Management-Gesellschaften setzen ihre Anlagestrategien in voneinander getrennten Segmenten um, wobei sich das Gesamtfondsvolumen je nach Marktlage zwischen den jeweiligen Strategien aufteilt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,52% | 3,40% | -0,84% | 1,48 | |
| 1 Monat | 0,33% | 3,14% | -0,84% | 0,07 | |
| 6 Monate | 6,48% | 3,29% | -1,08% | 2,89 | |
| 1 Jahr | 6,49% | 6,47% | 3,23% | -2,71% | 0,80 |
| 3 Jahre | 1,75% | 0,58% | 4,31% | -11,58% | -0,77 |
| 5 Jahre | 5,49% | 1,07% | 4,33% | -12,05% | -0,65 |
| 10 Jahre | 19,74% | 1,82% | 3,57% | -12,05% | -0,58 |
| Seit Auflage | 31,45% | 2,40% | 3,37% | -12,05% | -0,45 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FO Vermögensverwalterfonds A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen61.72 %
- Aktien32.36 %
- Zertifikate4.08 %
- Barmittel1.02 %
- Sonstige Vermögenswerte0.63 %
- Andere0,19%
- BUNDANL.V.14/244.77 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD4.08 %
- BUNDANL.V.16/262.58 %
- BUNDANL.V.17/272.28 %
- COBA MTH S.P581.6 %
- USA 15.02.2033 3,51.43 %
- LANDWIRT.R.BK 16/26 MTN1.37 %
- BUNDANL.V.23/331.34 %
- EFSF 23/38 MTN1.33 %
- MICROSOFT DL-,000006251.2 %
- Andere78,02%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1JZLG8 |
|---|---|
| WKN | A1JZLG |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.10.2012 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 62,85 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 40,65 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.10.2023) | 2,10 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (01.03.2024) | 1,50% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | HONESTAS Finanzmanagement GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 276 |
| Strategiefonds | 36 |
Depotbank
| Donner & Reuschel AG |
Tranchenübersicht
| FO Vermögensverwalterfonds I | DE000A2H5XD0 |
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