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DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
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Der Teilfonds strebt eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite an (Absolutrendite).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 9,40% | 7,54% | -2,60% | 4,05 | |
1 Monat | 5,81% | 5,23% | -0,63% | 17,33 | |
6 Monate | 9,12% | 7,51% | -3,22% | 2,04 | |
1 Jahr | 13,66% | 13,70% | 7,87% | -5,14% | 1,25 |
3 Jahre | 23,13% | 7,18% | 8,12% | -16,69% | 0,41 |
5 Jahre | 7,99% | 1,55% | 9,44% | -25,46% | -0,25 |
10 Jahre | 19,03% | 1,76% | 8,37% | -26,42% | -0,26 |
Seit Auflage | 41,97% | 2,66% | 8,23% | -26,42% | -0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Andere100,00%
- BRD USCHAT.AUSG.23/0710.46 %
- ERICSSON B (FRIA)7.69 %
- NOKIA OYJ EO-,067.04 %
- WESTN DIGITAL DL-,014.86 %
- FACEBOOK INC.A DL-,0000064.5 %
- MASTERCARD INC.A DL-,00014.29 %
- CINT GROUP AB4.18 %
- VISA INC. CL. A DL -,00013.57 %
- CHECK POINT SOFTW. TECHS3.4 %
- NORDIC SEMICONDUCT. NK-013.14 %
- Andere46,87%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | LU0547714526 |
---|---|
WKN | A1CWC1 |
Produktkategorie | Strategiefonds |
Anlagestrategie | SF-Aktien Long/Short |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 17.12.2010 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Gesamtvolumen | 175,27 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 11,83 Mio. EUR (Stand: 22.04.2024) |
SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
---|
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|---|
Laufende Kosten (31.12.2023) | 1,70% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | DNB Asset Management S.A. |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
Strategiefonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | FundPartner Sol.(EU) |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 5 |
Strategiefonds | 4 |
Depotbank
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Tranchenübersicht
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional A EUR | LU1047850851 |
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR | LU1660425189 |
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)EUR | LU1706375778 |
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